一、公司簡介 北京國玉新達咨詢有限公司（以下簡稱:國玉新達）是一家專業提供PPP項目咨詢的綜合服務公司。公司與國內知名的PPP咨詢機構北京中建政研信息咨詢中心進行技術合作。截止到2017年2月，公司已經承接各類PPP咨詢業務達三百多件，其中，四十多個項目被評選為財政部示范項目，另有多個項目被評為省級示范項目。公司成功入庫63家，其中省級9家，副省級3家，地市級29家，區縣級22家，公司入庫多省份PPP庫。公司為國內承接PPP咨詢業務數量多的咨詢機構。在全國PPP咨詢機構排名前五名，全國咨詢機構排名前十名。國玉新達在PPP咨詢領域與各級政府、各大央企、國企、上市公司建立了戰略合作伙伴關系，在推動PPP項目過程中成績顯著。二、業務介紹1.項目咨詢（1）針對政府或政府部門提供以下服務：a項目識別階段：協助政府根據物有所值評價體系對項目進行評價，并根據評價結果對當地政府財政承受能力進行論證，篩選出適合ppp運作模式的項目。b項目準備階段：協助政府設計ppp模式運作的基本交易架構和商業模式，協助政府PPP實施機構編制ppp實施方案，包括項目基本情況、風險分配基本框架、具體PPP模式的選擇、交易結構、合同體系、監管架構和采購方式選擇的設計等。根據政府批準的實施方案，細化各項工作，進行具體工作分配，構建雙方工作流程和程序，編制PPP項目實施工作計劃，進行物有所值、財政承受能力驗證，各方均按照已確定的實施工作計劃執行。c項目采購階段：協助政府確定對社會資本的資格要求、資信及業績等要求，協助政府選定的采購代理機構編制采購文件中的商務部分。參與采購過程，協助采購過程關鍵流程控制。根據現有法律法規的要求，編制適合PPP項目的項目合同。參與政府與中標（成交）的社會資本的協商，談判，參與簽署項目合同。參與其他和項目相關的會議、談判、磋商，并發表專業建議。協助政府引入社會資本方。d項目建設階段：對于政府參股的項目協助政府制定融資策略和方案。協助政府制定項目監管條例，并協助政府對項目進行監督，協助政府進行合同修訂、違約責任劃分追究和爭議解決等工作。e項目移交階段：協助設計項目移交形式、補償方式、移交內容和移交標準，協助梳理項目資產產權、知識產權和技術法律文件，協助政府制定項目移交性能測試方案。f過程咨詢：在上述過程中，書面或口頭解答任何政府提出的咨詢問題。j其他：為有關人員就上述服務提供培訓指導，任何其他甲方委托、乙方接受的咨詢服務內容。（2）針對社會投資方提供以下服務：a項目評估：協助進行項目盡職調查、財務可行性評估、投入產出現金流量分析、融資方案評估、項目風險評估。b方案設計：項目交易結構設計，風險分配設計，融資策略與融資方案設計（包括但不限于產業基金、信托、債券、資產證券化、項目收益債等方式），定價方案、調價方案及政府補償方案設計，開發模式設計。c投標談判：制定投標方案和戰略，協助編制投標書、產出說明書等文件，協助與政府進行談判，參與其他和項目相關的會議、談判、磋商，并發表專業建議。d協議簽訂及管理：協助客戶對協議風險進行分析和識別，制定風險控制和管理方案，起草PPP協議、收益協議及融資協議；協助客戶進行協議談判，包括制定談判策略、研究談判過程中遇到的專業問題和整理談判成果；協助客戶制定合同管理目標和執行計劃，從專業角度為解決合同爭議提供支持，對于執行遇到困難的合同進行重新談判；協助客戶對執行中的合同進行階段性評估，對執行完的合同進行后評估，總結經驗教訓并為決策提供支持。e項目建設：項目公司的設立方案（法律與治理方面），項目公司章程的制定，為本項目提供資金支持或為本項目引入投資人。f項目運營：協助項目公司制定項目運營方案，為項目后續運營管理提供資金、技術、資源及人員等方面的支持，為項目公司提供會計處理與稅收實務支持。j項目移交：協助設計項目移交形式、補償方式、移交內容和移交標準，協助梳理項目資產產權、知識產權和技術法律文件。h其他：梳理行業相關的政策法規并做適當政策趨勢預測，規避相關的風險，為企業的有關人員提供關于上述服務的培訓指導。2.中介服務在PPP項目操作過程中，由于各參與主體之間缺乏溝通平臺和交流機會，導致各參與主體均不能很好地參與進項目中來。有的地方政府“手頭”上有很好的項目，但由于找不到合適社會資本方，項目遲遲不能推進；而許多國企、有實力公司有很強的參與PPP 項目意愿，卻遇到找不到合適項目來投資運營的尷尬；同時融資機構、保險機構等也面臨同樣問題。國玉新達憑借著其專業實力和在PPP咨詢領域影響力,在長期的商業洽談和PPP咨詢中，成為了PPP信息的“集散地”。國玉新達利用在這方面的優勢，積極對項目、項目參與主體進行分類和配對，積極推進項目進展。3.培訓PPP項目進行運作的過程中有兩個重要的特點，一是涉及的部門（內部和外部）相對較多，二是涉及的知識領域相對廣泛（產業、政策、投融資、法律、工程管理、招投標等）。這就要求各個部門、發起單位和參與主體要對PPP有深入的認識和了解至關重要，否則各方缺乏共同語言，難以很快達成合作協議。國玉新達整合各方資源，對政府各部門、社會資本方、融資機構、保險機構等各類別PPP參與主體開展業務培訓，其培訓特點為“法條為依據，案例為著眼點，以解決實際問題為根本目標”。4.資產證券化項目PPP運作模式，即是讓本應由政府承擔的公共基礎設施建設，改由項目公司承擔（即實質是由社會資本方承擔）。項目公司在作出投資后，靠項目運營收入或財政補貼（和財政補貼）來收回投資、獲得收益。此種項目運作模式減少了政府投入，有助于在減少政府負債同時，保持經濟繁榮。而且運用PPP模式，將公共基礎設施建設運營引入私企，將有助于提高公共基礎設施建設和運營效率，增加社會生產效率。PPP模式的以上優勢，也正是國家積極推進PPP運作模式的原因。PPP模式雖有上述種種優勢，但是對社會資本方來說，其進入PPP將會面臨巨大的現金流壓力。社會資本方投入資金進行公共基礎設施建設，但是其收回成本是通過自己經營項目，其收回成本周期較長。資產證券化，通過將有現金流的項目剝離出項目公司，由社會投資者一次性向項目公司支付融資款，社會投資者獲得一定期限的項目運營收入。此種模式正好解決項目公司現金流壓力。國玉新達具有專業從事資產證券化法律服務的法律人員，同時與許多證券公司保持較好關系，可以為客戶提供資產證券化融資服務。5、非訴法律業務PPP項目實施過程中遇到的公司投資及項目開發、金融融資、公司證券業務、收購與兼并，平臺公司日常經營管理中的一般法律事務。